天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C(012327)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,539,967.56 |
-670,680.56 |
-3,218,928.79 |
-1,607,529.66 |
| 本期利润 |
-8,614,017.42 |
-4,710,079.03 |
-10,972,351.25 |
-7,926,390.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.35 |
-7.30 |
-19.64 |
-15.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.28 |
-7.25 |
-19.06 |
-13.30 |
| 期末可供分配利润 |
-41,366,346.88 |
-32,424,120.27 |
-29,488,680.84 |
-17,100,413.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
64,967,994.97 |
61,147,627.06 |
70,326,125.91 |
52,611,277.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.90 |
-34.65 |
-29.54 |
-24.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
