天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A(012326)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,539,102.03 |
-251,888.70 |
-1,085,840.52 |
-526,435.39 |
| 本期利润 |
-3,804,866.14 |
-2,088,023.96 |
-3,750,320.03 |
-2,584,023.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.53 |
-7.63 |
-19.29 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.10 |
-7.16 |
-18.90 |
-13.22 |
| 期末可供分配利润 |
-19,356,981.99 |
-14,247,298.51 |
-11,323,974.08 |
-5,745,533.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
30,797,301.01 |
27,182,684.15 |
27,283,897.08 |
17,821,991.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.59 |
-34.39 |
-29.33 |
-24.38 |
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