创金合信港股通成长股票C(012316)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,249,526.31 |
-7,362,433.13 |
-3,395,154.13 |
-1,884,349.91 |
| 本期利润 |
-18,115,038.29 |
-11,662,190.89 |
-1,250,720.16 |
-1,635,139.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-58.41 |
-35.65 |
-13.80 |
-18.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-32.24 |
-23.21 |
-13.85 |
-16.05 |
| 期末可供分配利润 |
-49,527,809.71 |
-20,743,498.06 |
-6,333,681.92 |
-4,023,460.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.68 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
36,402,433.73 |
21,581,523.51 |
11,470,631.33 |
10,006,788.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.56 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.20 |
-43.56 |
-26.50 |
-28.37 |
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