南方行业领先混合(012314)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,852,428.72 |
76,653,442.72 |
-307,422,319.91 |
-162,931,675.34 |
| 本期利润 |
115,437,805.68 |
126,390,952.79 |
-291,175,035.09 |
-121,843,841.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
9.71 |
-19.35 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.46 |
10.33 |
-17.42 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,087,514,385.63 |
-1,156,910,357.32 |
-1,319,764,698.92 |
-1,274,263,335.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,192,686,420.95 |
1,309,643,585.61 |
1,269,400,418.17 |
1,541,942,276.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.55 |
0.50 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.74 |
-45.31 |
-50.43 |
-44.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
