东兴宸瑞量化混合A(012297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
719,348.49 |
2,517,045.61 |
16,572.10 |
-2,012,809.88 |
| 本期利润 |
1,368,356.12 |
2,686,916.94 |
-432,604.68 |
-2,506,845.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
9.84 |
-1.54 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
10.16 |
-1.63 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,168,067.29 |
-2,729,655.87 |
-6,138,851.15 |
-6,044,687.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
29,905,818.81 |
27,790,569.63 |
26,708,748.58 |
28,824,302.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.76 |
-8.94 |
-18.69 |
-17.34 |
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