招商稳裕短债30天持有债C(012286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,879,266.12 |
4,484,383.95 |
10,901,875.43 |
5,269,909.35 |
| 本期利润 |
8,794,628.63 |
4,931,284.65 |
12,656,870.15 |
7,333,867.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.32 |
2.84 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.33 |
2.98 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
24,700,081.88 |
25,310,621.74 |
23,137,295.32 |
20,956,248.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
307,970,566.11 |
358,441,160.80 |
389,431,283.50 |
438,580,922.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
8.20 |
6.78 |
5.48 |
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