富国中证沪港深500ETF联接C(012276)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,120,123.30 |
-685,963.51 |
-298,652.12 |
-143,242.41 |
| 本期利润 |
8,254,762.33 |
1,432,641.77 |
-4,686,437.97 |
128,099.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.75 |
2.95 |
-8.67 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.91 |
3.09 |
-8.51 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,710,247.02 |
-14,008,091.56 |
-16,423,963.14 |
-11,743,006.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
52,181,950.50 |
48,160,217.55 |
49,663,609.50 |
54,929,781.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.77 |
0.75 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.39 |
-22.53 |
-24.85 |
-17.61 |
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