华宝可持续发展混合A(012262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,511,757.87 |
-27,651,138.19 |
-117,952,426.30 |
-10,508,449.60 |
| 本期利润 |
10,188,631.31 |
-64,105,065.14 |
-103,199,853.15 |
-26,346,184.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
-12.57 |
-14.63 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
-11.23 |
-14.72 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-148,608,088.44 |
-213,902,715.16 |
-166,573,930.04 |
-100,475,411.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
515,616,370.29 |
478,197,467.64 |
584,942,949.82 |
703,062,090.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.69 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.78 |
-30.91 |
-22.17 |
-12.50 |
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