广发睿明优质企业混合A(012260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-136,239,383.56 |
-114,293,217.64 |
-92,724,446.79 |
-68,903,912.98 |
| 本期利润 |
17,241,090.33 |
-19,242,117.63 |
-208,819,600.77 |
-107,444,872.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-2.92 |
-24.67 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
-2.97 |
-22.27 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-280,259,611.85 |
-345,129,523.64 |
-345,570,644.88 |
-267,482,092.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
602,471,461.78 |
620,136,942.46 |
677,564,342.80 |
835,834,029.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.75 |
-35.75 |
-33.78 |
-24.24 |
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