工银养老产业股票C(012238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,065,261.58 |
-12,228,068.53 |
-21,627,858.12 |
-14,490,299.43 |
| 本期利润 |
-18,035,138.29 |
-17,072,601.70 |
1,010,203.37 |
14,659,818.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.24 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.37 |
-17.27 |
0.43 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.83 |
-14.64 |
-8.95 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-8,698,229.09 |
-189,460.00 |
15,501,846.17 |
22,352,593.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.00 |
0.17 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
169,374,951.48 |
83,391,007.10 |
134,287,837.42 |
147,706,208.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.50 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.43 |
-41.66 |
-31.66 |
-25.35 |
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