华安聚弘精选混合C(012235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,909,711.63 |
-18,833,556.34 |
-29,501,570.52 |
-11,946,448.66 |
| 本期利润 |
-8,629,249.49 |
-10,583,978.34 |
-41,541,367.19 |
-27,117,492.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.01 |
-8.15 |
-24.21 |
-13.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.49 |
-7.75 |
-21.09 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润 |
-73,673,818.82 |
-83,583,498.83 |
-78,082,816.48 |
-68,357,581.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
109,882,856.10 |
121,400,561.06 |
140,430,502.02 |
164,049,321.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.90 |
-40.71 |
-35.73 |
-29.41 |
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