华安众鑫90天滚动短债C(012230)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,567,826.12 |
11,890,693.34 |
20,577,619.61 |
11,551,484.44 |
| 本期利润 |
21,839,394.95 |
14,225,574.46 |
24,376,522.49 |
15,534,730.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.94 |
3.34 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
1.99 |
3.42 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
63,091,572.16 |
60,029,853.95 |
46,362,834.26 |
47,045,045.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
642,182,671.97 |
706,437,975.41 |
659,326,400.70 |
804,758,987.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.03 |
9.76 |
7.62 |
6.27 |
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