景顺长城港股通全球竞争力A(012227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,921,838.00 |
-70,390,854.17 |
-114,976,466.55 |
-17,488,284.05 |
| 本期利润 |
-20,894,683.50 |
-47,203,138.48 |
-163,909,014.17 |
-55,871,674.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.67 |
-12.04 |
-19.42 |
-5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
-4.25 |
-19.33 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
-195,883,280.29 |
-226,533,424.16 |
-291,161,902.97 |
-247,441,431.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
342,134,973.20 |
346,636,581.31 |
600,003,917.39 |
885,501,536.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.63 |
-35.54 |
-32.68 |
-21.72 |
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