信澳成长精选混合A(012223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-159,654,979.98 |
-120,505,722.43 |
-371,498,620.01 |
-280,275,947.64 |
| 本期利润 |
-55,227,472.84 |
-128,213,488.27 |
-296,811,516.03 |
-109,888,306.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.19 |
-24.41 |
-35.41 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.78 |
-20.86 |
-29.42 |
-10.79 |
| 期末可供分配利润 |
-613,143,689.19 |
-708,459,170.63 |
-634,923,129.48 |
-567,353,992.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.61 |
-0.50 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
476,922,093.19 |
461,502,780.96 |
631,016,602.34 |
911,560,950.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.39 |
0.50 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.03 |
-60.55 |
-50.15 |
-36.99 |
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