南方安泰混合C(012220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,591,628.44 |
-1,615,720.69 |
2,647,223.18 |
3,976,875.60 |
| 本期利润 |
23,191,715.18 |
16,897,771.11 |
2,072,985.66 |
14,202,964.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
3.66 |
0.35 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
3.82 |
0.15 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,012,747.07 |
3,202,268.31 |
16,763,620.28 |
17,609,669.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
199,293,450.83 |
318,963,504.27 |
653,125,070.76 |
651,029,826.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.00 |
4.53 |
0.68 |
2.92 |
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