博时乐享混合A(012218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,789,759.44 |
-4,291,331.57 |
-57,273,178.98 |
-2,216,951.98 |
| 本期利润 |
13,236,064.25 |
-9,034,008.14 |
2,550,010.16 |
1,383,654.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
-1.42 |
0.31 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
-1.01 |
0.28 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
-15,334,502.55 |
-53,680,773.82 |
-59,706,614.50 |
-41,950,730.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
498,690,159.68 |
602,077,936.10 |
714,150,918.98 |
813,172,761.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.00 |
-5.66 |
-4.70 |
-4.91 |
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