红塔红土盛利混合A(012216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,450,318.93 |
-6,455,400.39 |
-12,154,959.11 |
3,221,067.37 |
| 本期利润 |
5,875,003.88 |
5,834,091.87 |
-11,065,084.72 |
1,828,410.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.07 |
5.37 |
-5.43 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.63 |
1.90 |
-6.19 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-30,429.73 |
-89,221.63 |
-19,951,710.93 |
-10,959,022.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
128,728.47 |
294,407.63 |
153,941,102.59 |
207,926,659.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.48 |
-9.79 |
-11.47 |
-5.01 |
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