民生加银核心资产股票A(012214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,708,228.79 |
1,236,943.77 |
-29,720,097.91 |
-18,794,930.46 |
| 本期利润 |
6,719,745.24 |
7,990,857.66 |
-23,853,640.10 |
-13,517,580.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
8.49 |
-20.77 |
-10.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
8.85 |
-19.27 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
-46,484,867.28 |
-52,795,270.44 |
-57,652,106.81 |
-50,186,391.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
83,690,881.05 |
95,355,746.51 |
92,366,477.29 |
107,980,189.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.67 |
0.62 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.84 |
-32.98 |
-38.43 |
-31.73 |
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