华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,034,069.36 |
-79,231,226.35 |
-76,718,377.33 |
-184,245,552.40 |
| 本期利润 |
234,105,766.38 |
63,711,142.37 |
3,302,735.25 |
-162,306,499.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.02 |
8.54 |
0.44 |
-17.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.72 |
9.06 |
0.60 |
-16.42 |
| 期末可供分配利润 |
-515,745,357.37 |
-618,522,569.06 |
-668,259,254.82 |
-650,834,044.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
937,763,053.37 |
756,740,133.55 |
756,179,599.38 |
790,305,143.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.22 |
-40.19 |
-44.83 |
-45.16 |
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