中加消费优选混合C(012203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,479,074.30 |
-4,006,273.16 |
-4,864,099.90 |
3,839,518.09 |
| 本期利润 |
602,978.41 |
-630,474.53 |
-8,243,753.11 |
-1,088,004.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
-2.32 |
-13.60 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-1.47 |
-19.39 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-5,207,199.00 |
-9,284,631.50 |
-9,598,941.25 |
-3,024,279.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,078,522.05 |
24,838,314.16 |
33,241,974.97 |
65,956,114.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.78 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.93 |
-23.55 |
-22.41 |
-4.38 |
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