中加消费优选混合A(012202)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,216,263.78 |
-23,111,720.07 |
-31,059,738.20 |
14,970,837.57 |
| 本期利润 |
9,284,267.01 |
-2,090,377.28 |
-42,202,101.21 |
4,277,843.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
-1.10 |
-16.10 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
-1.09 |
-18.73 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-44,673,628.62 |
-64,239,192.68 |
-51,044,264.27 |
-8,134,504.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.21 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
186,130,769.25 |
186,613,466.53 |
193,044,471.29 |
268,358,534.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.78 |
0.79 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.70 |
-21.77 |
-20.91 |
-2.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
