国金核心资产一年持有C(012199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,002,158.78 |
2,331,900.26 |
-10,758,540.15 |
-4,435,457.96 |
| 本期利润 |
5,442,251.43 |
3,677,419.14 |
-11,705,958.38 |
-9,935,130.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.21 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
10.52 |
-27.93 |
-21.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
11.52 |
-24.03 |
-20.02 |
| 期末可供分配利润 |
-11,946,210.17 |
-15,771,985.38 |
-18,635,042.26 |
-16,785,704.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
35,264,593.34 |
36,295,611.48 |
33,488,052.06 |
38,541,489.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.37 |
-26.21 |
-33.83 |
-30.34 |
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