国金核心资产一年持有A(012198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,205,538.59 |
3,951,886.45 |
-20,679,882.07 |
-8,313,357.31 |
| 本期利润 |
9,121,162.53 |
6,191,676.72 |
-23,540,416.63 |
-19,852,943.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.21 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
10.87 |
-27.06 |
-20.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
11.79 |
-23.64 |
-19.82 |
| 期末可供分配利润 |
-17,052,919.53 |
-24,144,462.80 |
-29,634,556.81 |
-33,912,215.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
53,659,105.53 |
58,035,289.45 |
54,904,726.73 |
80,229,854.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.75 |
0.67 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.08 |
-25.17 |
-33.06 |
-29.71 |
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