广发沪港深精选混合A(012182)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,946,108.19 |
-783,098.62 |
-4,826,180.20 |
284,130.00 |
| 本期利润 |
4,734,340.70 |
7,120,422.83 |
5,116,616.86 |
-9,469,625.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
11.25 |
7.97 |
-12.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.59 |
11.07 |
8.77 |
-12.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,964,307.73 |
-10,656,056.23 |
-16,715,920.33 |
-16,787,820.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
58,062,126.93 |
58,766,983.92 |
65,742,751.95 |
62,702,620.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.86 |
-12.39 |
-14.20 |
-21.12 |
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