浦银安盛创业板ETF联接A(012179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-439,547.86 |
-146,745.50 |
-592,234.27 |
-6,389.80 |
| 本期利润 |
210,802.14 |
-1,234,456.24 |
-1,729,931.12 |
78,295.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-9.74 |
-14.71 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
-9.52 |
-18.17 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
-13,034,567.82 |
-12,896,585.26 |
-11,438,778.57 |
-8,507,578.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.59 |
-0.58 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
14,629,317.92 |
12,525,539.14 |
12,425,204.20 |
11,442,167.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.57 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.47 |
-43.15 |
-37.17 |
-26.91 |
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