银华富饶精选三年持有期混合(012178)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-131,947,236.14 |
-84,120,937.58 |
-197,100,716.06 |
-88,021,591.16 |
| 本期利润 |
-15,147,425.92 |
-7,883,542.20 |
-243,122,260.00 |
-125,472,692.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.02 |
-0.93 |
-24.49 |
-11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.23 |
-1.58 |
-22.34 |
-11.55 |
| 期末可供分配利润 |
-568,124,353.03 |
-661,401,646.71 |
-727,328,902.92 |
-608,239,378.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.46 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
605,951,506.41 |
744,360,480.89 |
846,976,472.38 |
962,571,146.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.53 |
0.54 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.40 |
-47.05 |
-46.20 |
-38.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
