华夏永顺一年持有混合A(012170)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,949,631.07 |
-9,515,498.78 |
-19,584,249.09 |
-7,440,388.48 |
| 本期利润 |
18,143,837.60 |
35,397,674.14 |
-5,587,571.72 |
2,259,316.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
6.50 |
-0.96 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
7.38 |
-0.73 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,086,786.18 |
-34,520,452.56 |
-54,990,621.32 |
-54,853,058.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
265,818,762.19 |
472,700,999.01 |
548,067,300.60 |
642,468,553.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-1.07 |
-8.54 |
-7.87 |
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