浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
927,974.38 |
-23,223,148.14 |
-63,699,836.77 |
-11,025,169.26 |
| 本期利润 |
27,208,245.49 |
12,644,087.34 |
-57,411,571.40 |
-3,973,531.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.72 |
-5.81 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.79 |
-6.26 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-55,553,166.65 |
-91,139,086.72 |
-86,543,533.17 |
-45,843,213.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
613,809,514.82 |
696,788,841.65 |
784,828,938.90 |
1,001,401,659.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.22 |
-8.32 |
-9.93 |
-4.38 |
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