财通资管健康产业混合A(012159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,720,910.08 |
-50,857,563.88 |
-96,661,489.79 |
27,544,348.11 |
| 本期利润 |
-69,259,205.10 |
-75,425,887.05 |
-64,045,192.95 |
7,874,340.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.90 |
-18.78 |
-11.31 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.26 |
-15.76 |
-1.71 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-81,989,218.97 |
-90,510,808.37 |
-55,791,497.45 |
79,315,378.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
325,219,049.26 |
345,188,078.58 |
524,746,489.01 |
784,287,848.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.12 |
-13.66 |
2.49 |
12.40 |
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