汇添富上证50基本面增强指数C(012158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
916,823.99 |
229,119.84 |
-175,055.66 |
134,088.70 |
| 本期利润 |
1,550,163.14 |
1,157,828.08 |
725,058.99 |
403,575.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
11.11 |
5.65 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.48 |
10.67 |
-10.79 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-3,517,918.29 |
-2,965,297.69 |
-3,664,384.50 |
-9,439,621.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,491,875.28 |
16,583,666.06 |
12,027,908.60 |
38,093,874.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.77 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.02 |
-15.17 |
-23.35 |
-19.86 |
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