华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A(012151)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-70,436.09 |
-15,276.68 |
-6,615.05 |
-195,247.03 |
| 本期利润 |
763,248.25 |
-1,464,991.49 |
14,573.29 |
-373,840.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
-9.79 |
0.10 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
-9.54 |
0.05 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润 |
-4,332,859.16 |
-2,992,829.97 |
-1,402,006.56 |
-1,433,027.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
27,509,676.57 |
14,297,350.01 |
15,006,852.97 |
15,245,289.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.83 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.61 |
-17.31 |
-8.54 |
-8.59 |
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