国投瑞银产业趋势混合C(012149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-752,730,366.05 |
-147,027,641.20 |
-268,423,407.64 |
-95,539,033.38 |
| 本期利润 |
-191,416,774.72 |
-248,896,828.84 |
-619,111,449.80 |
-177,234,880.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.38 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.73 |
-25.69 |
-41.25 |
-10.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.22 |
-22.73 |
-34.08 |
-10.00 |
| 期末可供分配利润 |
-533,545,311.08 |
-692,157,649.75 |
-464,874,175.26 |
-68,215,042.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.30 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
746,167,245.88 |
826,668,695.67 |
1,107,699,240.46 |
1,711,761,123.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.54 |
0.70 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.69 |
-45.57 |
-29.56 |
-3.83 |
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