国投瑞银产业趋势混合A(012148)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,108,448,194.65 |
-215,207,509.25 |
-374,406,280.68 |
-136,656,079.63 |
| 本期利润 |
-276,209,965.75 |
-361,207,020.24 |
-877,374,160.21 |
-258,520,831.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.37 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.89 |
-24.97 |
-39.64 |
-10.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.89 |
-22.57 |
-33.82 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
-823,683,695.00 |
-983,503,746.56 |
-659,401,066.44 |
-74,453,905.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.29 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,192,274,779.01 |
1,206,711,386.10 |
1,627,029,198.99 |
2,371,836,505.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.55 |
0.71 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.86 |
-44.90 |
-28.84 |
-3.04 |
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