中欧稳宁9个月持有债券C(012146)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,379,230.10 |
961,920.81 |
-638,089.19 |
-619,146.56 |
| 本期利润 |
3,122,070.63 |
781,172.18 |
1,786,949.88 |
1,736,305.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
1.34 |
1.86 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
1.35 |
1.50 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,850,335.90 |
580,976.98 |
-449,112.11 |
-610,338.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
41,081,082.46 |
50,636,046.84 |
69,458,739.56 |
97,498,871.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
2.30 |
0.94 |
0.89 |
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