新沃内需增长混合C(012144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-943,576.47 |
-918,823.70 |
-818,161.12 |
-665,464.89 |
| 本期利润 |
-529,996.15 |
-659,045.47 |
-558,383.92 |
135,899.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.83 |
-29.77 |
-16.50 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.21 |
-25.19 |
-17.36 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,579,785.64 |
-2,821,324.41 |
-2,333,309.33 |
-1,770,897.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.46 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,891,392.64 |
1,885,748.89 |
2,689,764.21 |
3,289,877.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.40 |
0.54 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.27 |
-59.94 |
-46.45 |
-32.66 |
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