汇添富彭博政金债1-3年A(012128)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,677,368.03 |
74,696,770.66 |
35,644,485.40 |
61,545,954.55 |
| 本期利润 |
2,378,647.18 |
93,459,353.28 |
48,123,532.10 |
73,937,882.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
4.60 |
2.17 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
4.84 |
2.21 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
97,691,521.76 |
84,610,479.93 |
77,466,121.71 |
48,487,628.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,372,857,263.13 |
1,477,373,330.46 |
2,100,768,591.62 |
2,267,448,612.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
11.77 |
8.97 |
6.61 |
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