博道盛彦混合A(012124)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,667,753.98 |
-9,412,725.90 |
-16,074,022.77 |
-16,959,908.90 |
| 本期利润 |
47,358,885.36 |
46,814,230.65 |
122,557.89 |
-16,860,113.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.15 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.23 |
19.18 |
0.05 |
-6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.25 |
20.83 |
0.77 |
-6.23 |
| 期末可供分配利润 |
-37,670,624.41 |
-64,099,235.92 |
-84,153,669.39 |
-84,597,626.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
329,570,465.99 |
268,017,753.81 |
242,726,567.91 |
236,992,670.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.89 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
-10.96 |
-25.74 |
-26.31 |
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