中银创业板ETF发起联接C(012117)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-265,626.24 |
-132,601.32 |
-167,737.20 |
-112,588.91 |
| 本期利润 |
-837,499.22 |
-250,136.43 |
-527,405.36 |
-43,322.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.19 |
-6.10 |
-18.93 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.21 |
-4.92 |
-28.21 |
-14.63 |
| 期末可供分配利润 |
-2,304,710.37 |
-1,673,659.01 |
-862,634.94 |
-170,667.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,279,038.45 |
5,171,960.53 |
3,336,525.07 |
2,935,060.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.76 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.01 |
-24.45 |
-20.54 |
-5.50 |
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