融通稳健增长一年持有期混合A(012113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
937,441.91 |
-1,789,516.58 |
4,245,695.54 |
4,566,805.44 |
| 本期利润 |
4,064,157.13 |
1,026,668.84 |
5,491,254.62 |
8,764,832.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
0.91 |
2.89 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
0.95 |
0.81 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,780,487.55 |
768,123.72 |
2,116,588.26 |
4,547,929.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
67,139,185.71 |
98,215,935.71 |
127,176,337.20 |
177,145,333.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
2.65 |
1.68 |
3.91 |
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