东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,742,546.14 |
879,610.58 |
11,711,833.33 |
11,776,653.95 |
| 本期利润 |
31,469,863.58 |
11,130,114.90 |
15,090,991.78 |
17,135,613.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
1.87 |
1.75 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
1.62 |
1.34 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
6,287,975.03 |
-677,599.47 |
-9,829,339.26 |
-9,201,233.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
286,371,591.70 |
463,605,675.24 |
689,816,285.92 |
867,926,196.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.40 |
0.20 |
-1.40 |
-1.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
