易方达中证500指数量化增强A(012080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,769,329.21 |
-6,097,546.60 |
-24,167,535.45 |
-8,062,181.77 |
| 本期利润 |
30,972,732.70 |
-8,407,917.92 |
-15,599,912.86 |
9,840,212.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
-2.65 |
-4.29 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
-2.78 |
-4.84 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-46,463,159.65 |
-74,619,715.34 |
-69,651,045.04 |
-46,752,254.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
339,336,735.49 |
299,202,855.64 |
324,570,071.88 |
364,909,432.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.80 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.29 |
-19.96 |
-17.67 |
-11.36 |
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