易方达稳健添利混合C(012076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,301,322.97 |
-489,505.71 |
-1,189,857.41 |
-935,939.84 |
| 本期利润 |
3,059,719.35 |
406,598.47 |
-4,085,513.55 |
-1,154,105.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
0.93 |
-7.23 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.49 |
0.93 |
-8.35 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
-3,628,155.30 |
-4,909,698.17 |
-5,747,897.69 |
-3,417,114.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
38,960,670.06 |
41,667,331.44 |
44,853,617.30 |
55,519,334.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.72 |
-10.54 |
-11.36 |
-5.80 |
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