天弘安盈一年持有C(012050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,365,399.05 |
-4,455,739.53 |
-78,962,219.36 |
-43,994,940.87 |
| 本期利润 |
87,705,528.88 |
41,181,687.56 |
63,880,514.38 |
42,712,490.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.05 |
1.86 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
2.08 |
0.97 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
37,676,588.46 |
11,613,574.03 |
18,887,003.13 |
66,154,369.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,256,641,468.28 |
1,702,283,384.64 |
2,356,011,402.38 |
3,239,139,880.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.58 |
5.13 |
2.99 |
2.25 |
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