大成医药健康股票C(012046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,026,414.54 |
-5,281,334.29 |
-4,183,603.06 |
-2,393,407.48 |
| 本期利润 |
-4,830,723.86 |
-5,254,527.11 |
-1,105,707.45 |
-1,082,258.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.10 |
-16.63 |
-3.83 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.87 |
-20.22 |
-9.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润 |
-15,664,712.15 |
-16,106,049.37 |
-15,474,836.09 |
-10,379,248.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
19,564,204.86 |
18,859,431.12 |
32,056,972.62 |
24,840,955.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.54 |
0.68 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.47 |
-46.06 |
-32.39 |
-29.47 |
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