广发睿盛混合C(012034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,132,155.83 |
-2,421,107.66 |
-2,039,187.29 |
-625,141.38 |
| 本期利润 |
-600,852.46 |
-2,838,157.84 |
-2,593,783.05 |
-260,189.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.38 |
-15.57 |
-10.39 |
-0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
-12.62 |
-10.66 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-8,459,644.93 |
-9,796,401.63 |
-8,422,908.08 |
-7,384,829.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
17,443,650.22 |
17,080,959.99 |
21,780,037.94 |
25,354,330.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.71 |
-36.45 |
-27.27 |
-19.45 |
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