广发恒鑫一年持有期混合C(012030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
441,352.43 |
-179,237.85 |
-1,062,846.94 |
-1,492,300.30 |
| 本期利润 |
839,120.87 |
736,755.86 |
-180,750.37 |
-890,217.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
2.66 |
-0.62 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.78 |
-0.53 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
70,833.11 |
-383,343.88 |
-1,502,963.29 |
-657,179.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,711,511.90 |
22,950,216.01 |
27,951,754.44 |
31,402,547.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.90 |
0.67 |
-2.57 |
-2.05 |
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