光大安阳一年持有期混合A(012027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,170,562.12 |
142,283.06 |
-8,378,133.90 |
-6,934,951.68 |
| 本期利润 |
2,540,372.69 |
-8,802.63 |
3,823,331.43 |
4,952,043.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
-0.01 |
1.79 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
0.04 |
0.78 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
862,549.42 |
-1,416,189.50 |
-2,288,513.54 |
-1,322,850.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
77,361,784.42 |
100,139,414.65 |
143,318,439.87 |
207,483,186.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.35 |
1.45 |
1.41 |
2.17 |
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