兴业聚乾混合C(012024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,765.87 |
-82,772.38 |
189,985.86 |
33,670.20 |
| 本期利润 |
390,269.66 |
199,839.06 |
312,156.10 |
392,405.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
1.51 |
1.81 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
1.59 |
1.57 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-20,633.96 |
-377,296.21 |
-402,211.41 |
-603,500.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,570,858.06 |
12,231,526.98 |
14,349,709.47 |
17,872,504.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.57 |
-1.18 |
-2.73 |
-2.24 |
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