国投瑞银安智混合C(012022)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-183,169.11 |
771,395.61 |
1,778,638.88 |
296,324.67 |
| 本期利润 |
4,619.93 |
251,226.13 |
3,849,974.45 |
1,434,311.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.25 |
3.07 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
-0.82 |
2.89 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
-216,796.39 |
39,522.34 |
2,179,163.15 |
514,612.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,023,868.71 |
25,462,102.29 |
105,384,880.55 |
91,029,497.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.39 |
0.42 |
4.18 |
1.25 |
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