国投瑞银安智混合A(012021)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
756,703.23 |
-682,758.26 |
208,954.78 |
296,762.22 |
| 本期利润 |
399,575.75 |
-1,440,905.02 |
-179,536.80 |
635,140.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
-4.85 |
-0.68 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
0.93 |
4.64 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,942.92 |
645,265.73 |
750,812.88 |
295,857.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
126,169.50 |
34,091,664.21 |
20,356,264.67 |
50,671,243.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
2.21 |
5.97 |
1.27 |
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